有価証券報告書-第42期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,292,855 | 13,120,838 |
| 受取手形及び売掛金 | 14,437,020 | 13,695,050 |
| 商品及び製品 | 110,091 | 135,146 |
| 仕掛品 | 2,027 | 1,597 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,966 | 4,533 |
| 繰延税金資産 | 454,323 | 509,708 |
| その他 | 1,456,954 | 1,103,443 |
| 貸倒引当金 | -50,123 | -48,389 |
| 流動資産計 | 32,708,115 | 28,521,929 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 242,654 | 242,654 |
| 減価償却累計額 | -135,769 | -152,474 |
| 建物（純額） | 106,885 | 90,180 |
| 工具 | 249,511 | 311,737 |
| 減価償却累計額 | -117,002 | -161,168 |
| 工具 | 132,509 | 150,569 |
| 土地 | 6,240 | 6,240 |
| リース資産 | 102,118 | 95,807 |
| 減価償却累計額 | -25,556 | -41,697 |
| リース資産（純額） | 76,561 | 54,110 |
| 有形固定資産合計 | 322,196 | 301,099 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,095 | － |
| ソフトウエア | 978,729 | 1,144,721 |
| ソフトウエア仮勘定 | 158,611 | 51,435 |
| その他 | 59,768 | 59,499 |
| 無形固定資産合計 | 1,199,204 | 1,255,656 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 414,190 | 890,320 |
| 敷金及び保証金 | 476,021 | 491,100 |
| 繰延税金資産 | 8,627 | 9,872 |
| その他 | 428,510 | 413,517 |
| 貸倒引当金 | -352,010 | -330,038 |
| 投資その他の資産合計 | 975,340 | 1,474,773 |
| 固定資産計 | 2,496,741 | 3,031,529 |
| 資産の部合計 | 35,204,856 | 31,553,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 24,513,872 | 21,199,799 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 742,636 | 162,000 |
| 未払金 | 1,013,535 | 852,339 |
| 未払法人税等 | 89,616 | 132,853 |
| 賞与引当金 | 206,218 | 269,709 |
| 返品調整引当金 | 311,000 | 346,000 |
| その他 | 2,184,757 | 1,525,429 |
| 流動負債計 | 29,161,636 | 24,588,131 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 282,000 | 120,000 |
| 退職給付に係る負債 | 192,982 | 93,032 |
| 役員退職慰労引当金 | 92,923 | － |
| 預り営業保証金 | 325,600 | 326,440 |
| 繰延税金負債 | 15,954 | 22,186 |
| 資産除去債務 | 61,453 | 62,212 |
| その他 | 57,901 | 129,946 |
| 固定負債計 | 1,028,815 | 753,817 |
| 負債の部合計 | 30,190,452 | 25,341,948 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,239,158 | 4,239,158 |
| 資本剰余金 | 402,670 | 402,670 |
| 利益剰余金 | 472,974 | 1,619,233 |
| 自己株式 | -61,377 | -61,401 |
| 株主資本合計 | 5,053,425 | 6,199,661 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,101 | 32,737 |
| 為替換算調整勘定 | -19,119 | -18,257 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -82,842 | -58,289 |
| その他の包括利益累計額合計 | -88,860 | -43,810 |
| 新株予約権 | 3,142 | 3,142 |
| 少数株主持分 | 46,696 | 52,517 |
| 純資産の部合計 | 5,014,404 | 6,211,510 |
| 負債・純資産合計 | 35,204,856 | 31,553,459 |
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,696,165 | 10,379,981 |
| 受取手形 | 136,800 | 129,000 |
| 売掛金 | 14,202,161 | 13,671,555 |
| 商品及び製品 | 110,091 | 135,146 |
| 仕掛品 | 2,027 | 1,597 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,836 | 4,448 |
| 前渡金 | 921,437 | 604,646 |
| 前払費用 | 205,356 | 319,855 |
| 繰延税金資産 | 450,000 | 505,923 |
| 未収入金 | 283,426 | 84,938 |
| その他 | 25,353 | 58,202 |
| 貸倒引当金 | -47,097 | -43,761 |
| 流動資産計 | 29,990,558 | 25,851,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 239,240 | 239,240 |
| 減価償却累計額 | -133,401 | -149,931 |
| 建物（純額） | 105,839 | 89,309 |
| 工具 | 245,376 | 306,138 |
| 減価償却累計額 | -113,390 | -157,572 |
| 工具 | 131,985 | 148,565 |
| 土地 | 6,240 | 6,240 |
| リース資産 | 102,118 | 95,807 |
| 減価償却累計額 | -25,556 | -41,697 |
| リース資産（純額） | 76,561 | 54,110 |
| 有形固定資産合計 | 320,627 | 298,224 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 963,274 | 1,129,134 |
| ソフトウエア仮勘定 | 158,611 | 51,435 |
| 電話加入権 | 36,125 | 36,125 |
| その他 | 20,694 | 20,426 |
| 無形固定資産合計 | 1,178,706 | 1,237,121 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 145,385 | 333,322 |
| 関係会社株式 | 2,791,144 | 2,761,144 |
| 関係会社出資金 | － | 296,994 |
| 破産更生債権等 | 545,375 | 521,665 |
| 長期前払費用 | 24,515 | 38,910 |
| 敷金及び保証金 | 473,328 | 488,407 |
| その他 | 740 | 740 |
| 貸倒引当金 | -496,262 | -474,290 |
| 投資その他の資産合計 | 3,484,225 | 3,966,893 |
| 固定資産計 | 4,983,559 | 5,502,239 |
| 資産の部合計 | 34,974,117 | 31,353,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 24,069,200 | 20,822,480 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 742,636 | 162,000 |
| リース債務 | 23,401 | 23,702 |
| 未払金 | 959,763 | 798,454 |
| 未払費用 | 418,108 | 380,183 |
| 未払法人税等 | 76,313 | 115,000 |
| 前受金 | 1,308,942 | 762,236 |
| 預り金 | 48,876 | 46,683 |
| 賞与引当金 | 196,000 | 258,500 |
| 返品調整引当金 | 311,000 | 346,000 |
| その他 | 357,331 | 270,786 |
| 流動負債計 | 28,611,574 | 24,086,026 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 282,000 | 120,000 |
| 退職給付引当金 | 86,574 | 7,775 |
| 役員退職慰労引当金 | 92,923 | － |
| 預り営業保証金 | 325,600 | 326,440 |
| リース債務 | 57,901 | 34,250 |
| 繰延税金負債 | 15,954 | 22,186 |
| 資産除去債務 | 61,453 | 62,212 |
| その他 | － | 95,695 |
| 固定負債計 | 922,407 | 668,560 |
| 負債の部合計 | 29,533,981 | 24,754,587 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,239,158 | 4,239,158 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 4,961 | 4,961 |
| 資本剰余金合計 | 4,961 | 4,961 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 11,258 | 25,329 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,229,892 | 2,355,259 |
| 利益剰余金合計 | 1,241,150 | 2,380,588 |
| 自己株式 | -61,377 | -61,401 |
| 株主資本合計 | 5,423,892 | 6,563,307 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,101 | 32,737 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,101 | 32,737 |
| 新株予約権 | 3,142 | 3,142 |
| 純資産の部合計 | 5,440,136 | 6,599,186 |
| 負債・純資産合計 | 34,974,117 | 31,353,773 |