利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは45億39百万円の収入(前年同四半期は22億66百万円の支出)となりました。この主要因は、税金等調整前四半期純利益が8億14百万円であったこと、売上債権の減少が12億13百万円及び仕入債務の増加が19億5百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは20億95百万円の支出(前年同四半期は13億55百万円の支出)となりました。この主要因は、定期預金の預入による支出5億円、有価証券の取得による支出10億円及び無形固定資産の取得による支出4億44百万円によるものであります。

2015/11/11 13:54