財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは20億95百万円の支出(前年同四半期は13億55百万円の支出)となりました。この主要因は、定期預金の預入による支出5億円、有価証券の取得による支出10億円及び無形固定資産の取得による支出4億44百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは4億52百万円の支出(前年同四半期は4億24百万円の支出)となりました。この主要因は、長期借入金の返済による支出1億22百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1億91百万円、自己株式取得による支出2億99百万円及び配当金の支払による支出2億10百万円によるものであります。

2015/11/11 13:54