短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100	100	0.800	-
1年以内に返済予定の長期借入金	80	40	1.49	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/19 11:51

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、ほぼ全てが6カ月以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に運転資金であります。
長期借入金(原則5年以内)は、主に設備投資に係る調達であります。変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化を図るために、契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2017/06/19 11:51