利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは51億17百万円の収入(前年同四半期は21億19百万円の収入)となりました。この主要因は、税金等調整前四半期純利益が6億89百万円であったこと、売上債権の減少が17億49百万円であったこと、仕入債務の増加が54億11百万円であったによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは8億80百万円の支出(前年同四半期は10億98百万円の支出)となりました。この主要因は、有形固定資産の取得による支出1億91百万円及び無形固定資産の取得による支出6億85百万円によるものであります。

2017/11/10 9:46