利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは92億14百万円の収入(前年同四半期は51億17百万円の収入)となりました。この主要因は、税金等調整前四半期純利益が8億15百万円、売上債権の減少が75億82百万円、仕入債務の減少が29億18百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは24億44百万円の支出(前年同四半期は8億80百万円の支出)となりました。この主要因は、有形固定資産の取得による支出が11億31百万円、無形固定資産の取得による支出が12億47百万円であったことよるものであります。

2018/11/09 9:47