#1 事業等のリスク: (1)キャッシュ・フローの状況の変動について
当社グループのキャッシュ・フローは、当連結会計年度末において、現金及び現金同等物の残高は252億6百万円となっており、前連結会計年度末に比べ66億23百万円増加となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローでの105億37百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローでの50億80百万円の減少及び財務活動によるキャッシュ・フローでの11億66百万円の増加によるものであります。
今後とも、資金の効率的な配分を行うとともに、財務基盤強化を検討し、来期以降もキャッシュ・フローの改善を目指して参りますが、資本市場及び銀行業界を取巻く環境変化によっては、資金調達の条件等に影響を与える可能性があります。
2019/06/17 9:43
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローでの105億37百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローでの50億80百万円の減少及び財務活動によるキャッシュ・フローでの11億66百万円の増加により、前連結会計年度末と比べ66億23百万円増加し、当連結会計年度末には、252億6百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
2019/06/17 9:43