区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	3,100	0.54	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	294	0.47	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,850	9,205	0.47	2020年～2050年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/25 9:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は、525億91百万円(前連結会計年度末は560億98百万円)となり35億6百万円減少いたしました。流動負債は427億15百万円(同526億14百万円)となり、98億98百万円減少し、固定負債は98億75百万円(同34億83百万円)と63億92百万円増加いたしました。
流動負債減少の主な要因といたしましては、買掛金並びに預り金が減少したことによるものであります。また、固定負債増加の主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。
(純資産合計)

2020/06/25 9:48

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期借入金は、主に運転資金であります。
長期借入金は、主に設備投資に係る調達であります。
また、これら営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、月次資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。

2020/06/25 9:48