長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

上記の借入金のうち、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)8,871百万円及び短期借入金11,900百万円について、以下の財務制限条項が付されております。契約毎に条項は異なりますが、主なものを記載しております。
1. 年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2019年3月期末又は前年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

2020/11/13 12:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは111億78百万円の収入(前年同期は11億38百万円の収入)となりました。この主要因は、短期借入金による収入が114億円、長期借入金の返済による支出が1億37百万円、配当金の支払による支出が67百万円であったことによるものであります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2020/11/13 12:58