②財政状態の状況
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、532億71百万円となり、前連結会計年度末と比較して4億87百万円増加いたしました。流動資産は312億28百万円(前連結会計年度末比3億20百万円増)となりました。変動の主なものは、現金及び預金の増加(同6億66百万円)と売掛金の減少(同12億8百万円)であります。また、固定資産は220億43百万円(前連結会計年度末比1億67百万円増)となりました。変動の主なものは、ソフトウェアの増加であります。
負債は、505億66百万円となり、前連結会計年度末と比較して3億8百万円減少いたしました。流動負債は264億2百万円(前連結会計年度末比36百万円増)となりました。変動の主なものは、買掛金の減少(同12億48百万円)であります。また、固定負債は241億63百万円(前連結会計年度末比3億44百万円減)となりました。

2021/08/13 10:05

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

当社グループの短期借入金5,000百万円及び長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)18,721百万円について、以下の財務制限条項が付されております。

	借入金残高		財務制限条項
1	短期借入金長期借入金	5,000百万円10,000百万円	(1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末又は直近年度決算期末(2022年3月期末以降)における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。(2)年度決算期末における連結損益計算書の営業損益の額が2期連続して損失とならないこと。(3)契約上の四半期毎のコスト削減・利益改善計画値の合計額を2回連続して下回らないこと。
2	長期借入金(1年内返済予定含む)	3,866百万円(注1)	(1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末及び直近年度決算期末(2022年3月期末以降)における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。(2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。
3	長期借入金(1年内返済予定含む)	1,450百万円(注2)	(1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。(2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。
4	長期借入金(1年内返済予定含む)	3,405百万円(注3)	(1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2018年3月期末又は直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。(2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。但し、当該条項に抵触した場合でも、金利が変更される可能性があるのみで、期限の利益を喪失するものではない。

(注)1.長期借入金(1年内返済予定含む)3,866百万円については、2021年5月12日までに契約変更し、上記条件となっております。
2.長期借入金(1年内返済予定含む)1,450百万円については、2021年5月21日に、金融機関から期限の利益喪失を請求できる権利の放棄について承諾書をいただいております。

2021/08/13 10:05

#4 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。前連結会計年度末及び当第1四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、216百万円及び83,600株であります。
(新型コロナウイルス感染症の影響)

2021/08/13 10:05