財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは15億80百万円の支出(前年同四半期は25億15百万円の支出)となりました。この主要因は、有形固定資産の取得による支出が27百万円、無形固定資産の取得による支出が15億19百万円であったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは7億22百万円の支出(前年同四半期は111億78百万円の収入)となりました。この主要因は、第三者割当に伴う新株式の発行による収入が19億99百万円、短期借入金の返済による支出が25億円、長期借入金の返済による支出が1億57百万円であったことによるものであります。

2021/11/12 11:26