１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,100	5,000	1.58	-
1年以内に返済予定の長期借入金	294	565	1.35	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	5	1.67	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/20 14:35

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	-百万円	298百万円
長期借入金	-	8,423

2022/06/20 14:35

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)
当社グループの短期借入金2,150百万円及び長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)9,000百万円について、以下の財務制限条項が付されております。

2022/06/20 14:35

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	3,100	3,100	-
(3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	9,500	9,500	-
(4)未払金	2,950	2,950	-

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	5,000	5,000	-
(3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	23,105	23,106	1
(4)未払金	1,726	1,726	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法ならびに投資有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2022/06/20 14:35