財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは23億19百万円の支出(前年同四半期は15億80百万円の支出)となりました。この主要因は、有形固定資産の取得による支出が12億68百万円、無形固定資産の取得による支出が14億3百万円であったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは31億40百万円の支出(前年同四半期は7億22百万円の支出)となりました。この主要因は、短期借入金の返済による支出が25億円、長期借入金の返済による支出が6億57百万円であったことによるものであります。

2022/11/11 12:30