財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは8億8百万円の支出(前年同四半期は23億19百万円の支出)となりました。この主要因は、有形固定資産の取得による支出が1億66百万円、無形固定資産の取得による支出が4億74百万円であったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは20億85百万円の支出(前年同四半期は31億40百万円の支出)となりました。この主要因は、長期借入れによる収入が70億円、長期借入金の返済による支出が90億82百万円であったことによるものであります。

2023/11/10 13:28