１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	9,065	1,015	1.00	-
1年以内に返済予定のリース債務	6	6	1.68	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/28 13:12

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	298百万円	298百万円
長期借入金	7,826	7,527

2024/06/28 13:12

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)
当社グループの長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)16,874百万円について、以下の財務制限条項が付されております。

2024/06/28 13:12

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	17	17	-
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	21,225	21,062	△162
負債計	21,225	21,062	△162

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	15	15	-
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	18,634	18,482	△152
負債計	18,634	18,482	△152

(*1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」及び「未払金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/06/28 13:12