有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,289,862 | 1,446,596 |
| 減価償却費 | 491,184 | 530,237 |
| のれん償却額 | 2,095 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 63,491 | 2,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,461 | 24,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,272 | △9,539 |
| 支払利息 | 16,338 | 9,604 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △34,681 | △7,249 |
| 関係会社株式評価損益(△は益) | 29,999 | - |
| 減損損失 | - | 30,045 |
| 固定資産除却損 | - | 3,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △92,923 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23,706 | △28,736 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 35,000 | 85,000 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △21,537 | 59,259 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 741,969 | △1,958,758 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △24,192 | △34,571 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,314,073 | 2,467,355 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △104,053 | 56,698 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △545,498 | 607,349 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 316,791 | △123,226 |
| その他 | 79,949 | △206,954 |
| 小計 | △1,076,795 | 2,953,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,022 | 10,289 |
| 利息の支払額 | △15,068 | △9,456 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △1,640 | △2,966 |
| 法人税等の支払額 | △113,312 | △177,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,198,795 | 2,773,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,374 | △195,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △523,903 | △524,314 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,100 | △100,643 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △296,994 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △159,937 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,681 | 7,250 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △41,700 | △13,871 |
| その他 | △15,716 | △4,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,067,045 | △831,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 743,689 |
| 長期借入金の返済による支出 | △742,636 | △162,000 |
| 配当金の支払額 | △140,202 | △210,442 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △299,913 |
| その他 | △23,447 | △23,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △906,286 | 47,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,172,017 | 1,989,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,292,855 | 13,120,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,120,838 | ※1 15,110,623 |
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