有価証券報告書-第50期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,317 | 1,250 |
| 減価償却費 | 2,607 | 2,354 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 65 | 142 |
| 新型コロナ関連損失引当金の増減額(△は減少) | △63 | △22 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | △110 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | △38 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 23 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △10 |
| 支払利息 | 360 | 237 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 |
| 関係会社株式評価損益(△は益) | - | 26 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △678 |
| 減損損失 | 471 | - |
| 助成金収入 | △491 | △118 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 127 | 52 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,266 | △5,891 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 50 | 2 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,143 | 11,565 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 142 | 412 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △311 | 1,053 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △145 | △109 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 463 | 103 |
| その他 | 2,867 | △595 |
| 小計 | 12,739 | 9,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | △369 | △234 |
| 助成金の受取額 | 670 | 144 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 9 | △227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,058 | 9,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △148 | △1,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,452 | △2,233 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 585 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △50 | △87 |
| 長期貸付けによる支出 | △45 | △1 |
| その他 | △4 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,701 | △3,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,500 | △2,500 |
| 株式の発行による収入 | 1,999 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △565 | △1,315 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △60 | - |
| その他 | △6 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,132 | △3,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,225 | 1,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,135 | 24,361 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,361 | ※1 26,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
