四半期報告書-第42期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,292,855 | 17,514,517 |
| 受取手形及び売掛金 | 14,437,020 | 10,345,073 |
| 有価証券 | - | 999,875 |
| 商品及び製品 | 110,091 | 124,794 |
| 仕掛品 | 2,027 | 5,837 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,966 | 4,658 |
| その他 | 1,911,277 | 1,714,229 |
| 貸倒引当金 | △50,123 | △37,703 |
| 流動資産合計 | 32,708,115 | 30,671,282 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 106,885 | 102,708 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 132,509 | 150,980 |
| 土地 | 6,240 | 6,240 |
| その他(純額) | 76,561 | 70,948 |
| 有形固定資産合計 | 322,196 | 330,878 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,095 | 1,571 |
| ソフトウエア | 978,729 | 943,672 |
| ソフトウエア仮勘定 | 158,611 | 142,881 |
| その他 | 59,768 | 59,660 |
| 無形固定資産合計 | 1,199,204 | 1,147,785 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 414,190 | 423,030 |
| その他 | 913,159 | 922,296 |
| 貸倒引当金 | △352,010 | △356,118 |
| 投資その他の資産合計 | 975,340 | 989,207 |
| 固定資産合計 | 2,496,741 | 2,467,871 |
| 資産合計 | 35,204,856 | 33,139,154 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 24,513,872 | 22,999,609 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 742,636 | 667,103 |
| 未払金 | 1,013,535 | 835,706 |
| 未払法人税等 | 89,616 | 34,883 |
| 賞与引当金 | 206,218 | 12,431 |
| 返品調整引当金 | 311,000 | 238,000 |
| その他 | 2,184,757 | 1,905,259 |
| 流動負債合計 | 29,161,636 | 26,792,993 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 282,000 | 220,210 |
| 退職給付に係る負債 | 192,982 | 96,580 |
| 役員退職慰労引当金 | 92,923 | - |
| 資産除去債務 | 61,453 | 61,642 |
| その他 | 399,455 | 489,297 |
| 固定負債合計 | 1,028,815 | 867,730 |
| 負債合計 | 30,190,452 | 27,660,724 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,239,158 | 4,239,158 |
| 資本剰余金 | 402,670 | 402,670 |
| 利益剰余金 | 472,974 | 929,126 |
| 自己株式 | △61,377 | △61,377 |
| 株主資本合計 | 5,053,425 | 5,509,577 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,101 | 13,844 |
| 為替換算調整勘定 | △19,119 | △19,339 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △82,842 | △79,215 |
| その他の包括利益累計額合計 | △88,860 | △84,710 |
| 新株予約権 | 3,142 | 3,142 |
| 少数株主持分 | 46,696 | 50,420 |
| 純資産合計 | 5,014,404 | 5,478,429 |
| 負債純資産合計 | 35,204,856 | 33,139,154 |
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