長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/25 11:21

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,000	―	0.08	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,015,155	995,808	1.54	―
1年以内に返済予定のリース債務	154,232	180,168	2.40	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,051,856	1,079,248	1.47	平成27年4月～平成29年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	364,674	388,291	2.25	平成27年4月～平成31年11月

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は、次のとおりであります。

2014/06/25 11:21

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の借入金等の状況は以下のとおりであります。

区分	当連結会計年度末残 高(百万円)	返済スケジュール
		1年以内(百万円)	1年超2年以内(百万円)	2年超3年以内(百万円)
1年内に返済予定の長期借入金	995	995	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,079	-	724	303
1年以内に返済予定のリース債務	180	180	-	-

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因について
経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 4 事業等のリスク」に記載のとおりであります。

2014/06/25 11:21

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(7) 短期借入金	10,000	10,000	―
(8) 1年内返済予定の長期借入金	1,015,155	1,016,482	1,326
(9) リース債務(流動負債)	154,232	158,713	4,480
(10)未払金	675,189	675,189	―
(11)長期借入金	2,051,856	2,060,541	8,685
(12)リース債務(固定負債)	364,674	369,585	4,910

当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/06/25 11:21