営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により320百万円を獲得し、投資活動により364百万円を使用し、財務活動により446百万円を支出した結果、1,995百万円(前連結会計年度末比27.9%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、得られた資金は320百万円(前年同期比1,065.8%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益11百万円を計上し、減価償却費391百万円等の非資金的費用がありましたが、創業者功労金の支出200百万円、未払金の減少による支出46百万円及び法人税等の支払による支出180百万円等があったためであります。

2017/11/13 10:18