営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により145百万円を獲得し、投資活動により315百万円を使用し、財務活動により355百万円を支出した結果、1,835百万円(前連結会計年度末比22.4%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、得られた資金は145百万円(前年同期比65.4%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失209百万円を計上し、減価償却費382百万円等の非資金的費用がありましたが、未払金の減少による支出26百万円及び法人税等の支払による支出90百万円等があったためであります。

2019/11/14 10:57