区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	600,000	0.55	―
1年以内に返済予定の長期借入金	240,000	240,000	0.85	―
1年以内に返済予定のリース債務	98,124	70,687	1.67	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	960,000	720,000	0.85	2024年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	151,232	87,564	1.60	2021年4月～2024年11月

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は、次のとおりであります。

2021/06/17 13:41

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、資金効率の向上及び財務体質の改善を図ることを目的に、取引銀行3行との間で当座貸越契約及び特定融資枠契約(コミットメントライン)を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び特定融資枠契約(コミットメントライン)に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

2021/06/17 13:41

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における財務活動の結果、増加した資金は70百万円(前年同期比167.6%増)となりました。これは主に、短期借入れによる収入600百万円、長期借入金の返済による支出240百万円及び配当金の支払額182百万円があったためであります。
(3)生産、受注及び販売の実績

2021/06/17 13:41

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(7) 短期借入金	―	―	―
(8) 長期借入金	1,200,000	1,200,000	―
(9) リース債務	249,357	248,931	△426

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目
については、( )で示しております。

2021/06/17 13:41