区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	600,000	0.55	―
1年以内に返済予定の長期借入金	240,000	240,000	0.85	―

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は、次のとおりであります。

2021/06/17 13:41

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、資金効率の向上及び財務体質の改善を図ることを目的に、取引銀行3行との間で当座貸越契約及び特定融資枠契約(コミットメントライン)を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び特定融資枠契約(コミットメントライン)に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

2021/06/17 13:41

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は5,468百万円(前連結会計年度末比5.4%増)となりました。
当連結会計年度末の流動負債は、短期借入金600百万円、買掛金902百万円及び未払金723百万円を主なものとして3,118百万円(前連結会計年度末比22.9%増)、固定負債は、長期借入金720百万円、資産除去債務471百万円を主なもとして2,350百万円(同11.4%減)であり、負債合計では5,468百万円(同5.4%増)となりました。これは主に、短期借入金が増加したためであります。
当連結会計年度末の純資産は3,347百万円(前連結会計年度末比27.6%減)となり、自己資本比率は37.2%となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純損失の計上により利益剰余金が減少したためであります。

2021/06/17 13:41

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(6) 買掛金	1,016,328	1,016,328	―
(7) 短期借入金	―	―	―
(8) 長期借入金	1,200,000	1,200,000	―

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目
については、( )で示しております。

2021/06/17 13:41