短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、資金効率の向上及び財務体質の改善を図ることを目的に、取引銀行2行との間で当座貸越契約及び特定融資枠契約(コミットメントライン)を締結しております。
当四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び特定融資枠契約(コミットメントライン)に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

2021/08/12 15:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第1四半期連結会計期間末の流動負債は、短期借入金2,000百万円、買掛金610百万円及び未払金737百万円を主なものとして4,426百万円(前連結会計年度末比18.4%減)、固定負債は、長期借入金607百万円、資産除去債務723百万円を主なものとして2,210百万円(同0.1%増)であり、負債合計では6,636百万円(同13.1%減)となりました。これは主に、短期借入金が減少したためであります。
(純資産)

2021/08/12 15:10