１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,000	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	240	640	1.29	―
1年以内に返済予定のリース債務	53	28	1.45	―

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は、次のとおりであります。

2022/06/24 15:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は63億93百万円(前連結会計年度末比16.2%減)となりました。
当連結会計年度末の流動負債は、買掛金7億95百万円、1年内返済予定の長期借入金6億40百万円および未払金9億63百万円を主なものとして33億60百万円(前連結会計年度末比38.0%減)、固定負債は、長期借入金16億40百万円、資産除去債務7億32百万円を主なものとして30億33百万円(同37.3%増)となりました。これは主に、短期借入金が30億円減少した一方、1年内返済予定の長期借入金が4億円増加し、長期借入金が10億62百万円増加したことによるものです。
当連結会計年度末の純資産は、34億15百万円(前連結会計年度末比131.9%増)となり、自己資本比率は34.0%となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益19億10百万円の計上により利益剰余金が増加したことによるものです。なお、収益認識会計基準等の適用により、利益剰余金の期首残高が20百万円減少しております。

2022/06/24 15:57