営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により18百万円を獲得し、投資活動により1億85百万円を使用し、財務活動により4億42百万円を使用した結果、38億38百万円(前年同期比16.1%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は18百万円(前年同期は4億57百万円の収入)となりました。これは主に、未払消費税等の減少額1億29百万円、法人税等の支払額1億93百万円、助成金の受取額3億87百万円があったためであります。

2022/11/14 15:16

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

前連結会計年度において、従来「株主優待引当金の増減額」と表示していた科目名称を、直近の状況を鑑み、より実態に即した明瞭な表示とするために、第2四半期連結累計期間より「販売促進引当金の増減額」に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「株主優待引当金の減少額」に表示していた2百万円は、「販売促進引当金の減少額」2百万円として組み替えております。

2022/11/14 15:16