短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	600,000	180,000	0.330	-
1年以内に返済予定の長期借入金	366,250	406,962	0.690	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

2017/08/24 13:59

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動における資金の減少は500百万円(前年同期は51百万円の増加)であります。主な資金の増加要因は、長期借入による収入400百万円であります。また主な資金の減少要因は、長期借入金の返済による支出442百万円、短期借入金の純減少額420百万円であります。

2017/08/24 13:59

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年5月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)未払法人税等	85,891	85,891	-
(4)短期借入金	600,000	600,000	-
(5)長期借入金(1年内返済予定を含む)	798,255	793,762	△4,492

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
ては()で示しております。

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