利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

売上債権が688百万円減少しましたが、仕入債務が8,010百万円、未払消費税等がそれぞれ1,460百万円減少したこと及び税金等調整前四半期純損失が2,242百万円であったことなどにより、営業活動により支出した資金は11,638百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出1,104百万円があったことなどにより、投資活動により支出した資金は1,228百万円となりました。

2020/10/14 12:17