利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

未払消費税等が698百万円増加し、未収消費税等が486百万円、売上債権が839百万円それぞれ減少、税金等調整前四半期純利益が2,330百万円ありましたが、仕入債務が6,989百万円減少したことなどにより、営業活動により支出した資金は1,115百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
差入保証金の回収が1,012百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が892百万円、差入保証金の差入による支出が361百万円あったことなどにより、投資活動により支出した資金は413百万円となりました。

2021/10/13 10:26