利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

売上債権が2,364百万円増加しましたが、税金等調整前四半期純利益が7,251百万円あり、仕入債務が3,428百万円増加したことなどにより、営業活動により取得した資金は7,229百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
差入保証金の回収が706百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が1,352百万円、差入保証金の差入による支出が492百万円あったことなどにより、投資活動により支出した資金は1,433百万円となりました。

2022/10/13 9:00