有価証券報告書-第42期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	79
預金の種類
当座預金	21,486
普通預金	6,614
外貨預金	1
小計	28,102
合計	28,181

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ルミネ	235
㈱スタートトゥデイ	194
三井不動産商業マネジメント㈱	192
イオンモール㈱	162
㈱アトレ	128
その他	2,211
合計	3,124

売掛金滞留状況

当期首売掛金残高	2,947百万円
当期売上高	86,394百万円
当期回収高	86,217百万円
当期末売掛金残高	3,124百万円
滞留期間	0.43カ月
(期末売掛金残高/月平均売上高)
回収率	96.5%
(当期回収高/(期首売掛金残高+当期売上高))

(注) 金額は消費税等を含んでおります。
ハ 商品

区分	衣料(百万円)	雑貨(百万円)	合計(百万円)
商品	3,579	1,553	5,132

② 固定資産
イ 差入保証金

区分	金額(百万円)
店舗、倉庫保証金	9,590
事務所保証金	214
社宅保証金	48
その他	1
合計	9,854

③ 流動負債
イ 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日	金額(百万円)
興和紡㈱	507	平成26年3月	902
フォーシーズンデコスタイル㈱	265	平成26年4月	745
㈱ハイドアウト	66	平成26年5月	414
(有)CHOKA’S	63	平成26年6月	14
三澤㈱	62
その他	1,111
合計	2,077	合計	2,077

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
三菱商事ファッション㈱	4,834
豊田通商㈱	2,263
興和紡㈱	135
フォーシーズンデコスタイル㈱	48
㈱アサクラ	48
その他	848
合計	8,179

④ 固定負債
イ 長期借入金

借入先	期末残高(百万円)
㈱三井住友銀行	4,597( 1,421)
㈱三菱東京UFJ銀行	2,520( 860)
㈱みずほ銀行	984( 393)
合計	8,102( 2,675)

(注) 期末残高の( )内の数字(内書)は、1年内に返済する予定の長期借入金であります。
ロ 長期未払金

相手先	期末残高(百万円)
三井住友ファイナンス&リース㈱	1,424( 486)
東京センチュリーリース㈱	1,374( 479)
JA三井リース㈱	612( 195)
合計	3,410( 1,161)

(注) 期末残高の( )内の数字(内書)は、1年内に支払う予定の長期未払金であります。