ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 837,568 | 861,998 |
| 減価償却費 | 369,817 | 377,251 |
| 減損損失 | 24,084 | 18,257 |
| のれん償却額 | 65,962 | 65,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,790 | -4,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,630 | -3,454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,302 | 1,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,969 | 1,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,507 | -12,065 |
| 支払利息 | 8,031 | 9,213 |
| 固定資産除却損 | 4,739 | 18,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 939,221 | 456,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -170,625 | -519,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,125,164 | -385,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,439 | -75,438 |
| その他 | -746,469 | -139,720 |
| 小計 | -1,826,929 | 670,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,507 | 12,125 |
| 利息の支払額 | -8,199 | -8,131 |
| 法人税等の支払額 | -302,228 | -343,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,131,849 | 330,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,179 | -288,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 364 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,699 | -27,456 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,364 | -52,948 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,262 | 19,473 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,392 | -31,935 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| その他 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,807 | -371,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -604,912 | -1,932,023 |
| リース債務の返済による支出 | -1,529 | -904 |
| 配当金の支払額 | -263,246 | -165,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,688 | -1,348,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,503 | 42,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,020,841 | -1,346,858 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,359,528 | 4,840,562 |
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