1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	140,000	100,000	0.450	-
1年以内に返済予定の長期借入金	957,844	679,491	0.497	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.平均利率は期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/11/26 15:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の増加は、現金及び預金が434百万円、商品及び製品が264百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。また、新規出店により建物及び構築物が53百万円、工具、器具及び備品が66百万円、差入保証金が62百万円、それぞれ増加しております。
負債は、前連結会計年度末比75百万円増加して、10,557百万円となりました。主たる要因は、支払手形及び買掛金が591百万円増加した一方、長期借入金が240百万円、1年内返済予定の長期借入金が278百万円、それぞれ返済により減少したことであります。また、有利子負債は558百万円減少して、1,183百万円となりました。
純資産は、利益剰余金が717百万円増加したことを主たる要因として、724百万円増加して8,420百万円となりました。また、1株当たり純資産額は621円51銭であります。

2014/11/26 15:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※)1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めて表示しております。
当連結会計年度(平成26年8月31日)

2014/11/26 15:11