支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年8月31日)	当連結会計年度(平成26年8月31日)
受取手形	10,169千円	656千円
支払手形	389,451	496,513

2014/11/26 15:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の増加は、現金及び預金が434百万円、商品及び製品が264百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。また、新規出店により建物及び構築物が53百万円、工具、器具及び備品が66百万円、差入保証金が62百万円、それぞれ増加しております。
負債は、前連結会計年度末比75百万円増加して、10,557百万円となりました。主たる要因は、支払手形及び買掛金が591百万円増加した一方、長期借入金が240百万円、1年内返済予定の長期借入金が278百万円、それぞれ返済により減少したことであります。また、有利子負債は558百万円減少して、1,183百万円となりました。
純資産は、利益剰余金が717百万円増加したことを主たる要因として、724百万円増加して8,420百万円となりました。また、1株当たり純資産額は621円51銭であります。

2014/11/26 15:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、関係会社株式及び業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式に関しては市場価格の変動リスクに晒されております。また、差入保証金は、主に出店時に預託したものであり、預託先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
社債及び借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であり、償還日または返済日は最長で決算日後3年であります。

2014/11/26 15:11