長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	100,000	0.330	-
1年以内に返済予定の長期借入金	565,620	626,351	0.349	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	468,441	534,903	0.392	平成29年9月～平成33年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率は期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2016/11/25 15:31

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は93百万円(前年同期は279百万円の使用)となりました。この主な内訳は、長期借入金の返済による支出717百万円、配当金の支払額229百万円、長期借入れによる収入845百万円であります。

2016/11/25 15:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年8月31日)

		連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)	未払消費税等	148,465	148,465	-
(5)	長期借入金(※)	1,034,061	1,033,964	△96
負債計		7,263,248	7,263,151	△96

(※)1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めて表示しております。
当連結会計年度(平成28年8月31日)

2016/11/25 15:31