区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	694,163	779,496	0.251	-
1年以内に返済予定のリース債務	5,598	2,479	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,311,910	2,104,658	0.305	2024年9月～2028年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,981	4,569	-	-

(注)1.平均利率は期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/11/28 13:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は9,966百万円となり、前連結会計年度末に比べて33百万円増加いたしました。これは電子記録債務が85百万円、1年内返済予定の長期借入金が85百万円、それぞれ増加した一方、未払消費税等が68百万円、流動負債のその他に含まれる未払金が62百万円、それぞれ減少したことなどによるものであります。
固定負債は3,557百万円となり、前連結会計年度末に比べ178百万円減少いたしました。これは長期借入金が207百万円減少した一方、退職給付に係る負債が43百万円増加したことなどによるものであります。

2023/11/28 13:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年8月31日)

		連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計		2,801,508	2,759,807	△41,700
(1)	長期借入金(※3)	3,006,073	2,779,032	△227,040
負債計		3,006,073	2,779,032	△227,040

当連結会計年度(2023年8月31日)

		連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計		2,725,920	2,613,738	△112,181
(1)	長期借入金(※3)	2,884,154	2,875,951	△8,202
負債計		2,884,154	2,875,951	△8,202

(※1)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

2023/11/28 13:18