フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,973 | 137,140 |
| 減価償却費 | 92,679 | 89,953 |
| 減損損失 | 8,387 | 2,007 |
| 固定資産除却損 | 12,013 | 2,333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -786 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -25,266 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,044 | 1,396 |
| 株式報酬費用 | 4,745 | 5,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,498 | 21,555 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,134 | -6,952 |
| 為替差損益（△は益） | 9,312 | -27,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -196 |
| 支払利息 | 21,888 | 18,194 |
| 社債発行費償却 | 1,128 | 752 |
| 支払手数料 | 2,590 | 2,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,961 | -36,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,369 | -377,277 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 855 | -230,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,578 | 138,410 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 87,424 | -98,804 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,240 | -1,042 |
| 小計 | 88,290 | -384,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 196 |
| 利息の支払額 | -21,478 | -18,565 |
| 支払手数料の支払額 | -3,208 | -3,203 |
| 法人税等の支払額 | -4,288 | -88,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,709 | -495,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,129 | -81,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,203 | -39,401 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,599 | -126,533 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,814 | 26,332 |
| 事業譲渡による収入 | － | 108,207 |
| その他の収入 | 912 | － |
| その他の支出 | -5,351 | -6,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,557 | -111,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,891 | -414,355 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,156 | -27,809 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | － |
| 配当金の支払額 | -22,350 | -22,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,559 | 492,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,408 | 22,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,816 | -91,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,791 | 733,195 |
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