キャッシュ・フローの状況
2025年11月26日 13:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3750万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9149万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9998万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -495 | -111 | 493 | -606 | -121 | 733 | 通期 | -521 | -235 | 537 | -755 | -228 | 624 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 159 | -171 | 672 | -12 | -131 | 1,284 | 通期 | 271 | -312 | 57 | -41 | -256 | 637 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -15 | -162 | 365 | -176 | -113 | 824 | 通期 | 171 | -254 | 151 | -83 | -214 | 699 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 139 | -113 | 562 | 26 | -130 | 1,291 | 通期 | 13 | -180 | 417 | -167 | -198 | 951 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 932 | -11 | -655 | 920 | -73 | 1,214 | 通期 | 1,337 | -7 | -1,235 | 1,330 | -166 | 1,040 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 399 | -74 | -349 | 325 | -83 | 1,010 | 通期 | 708 | -155 | -583 | 552 | -176 | 985 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -71 | -118 | 202 | -189 | -101 | 999 | 通期 | 246 | -265 | -18 | -19 | -261 | 966 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -37 | -72 | 178 | -109 | -70 | 1,011 | 通期 | 487 | -178 | -89 | 310 | -178 | 1,193 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 86 | -110 | -68 | -24 | -105 | 1,099 | 通期 | 400 | -291 | -138 | 108 | -281 | 1,143 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- -7億5542万
- 2018年8月（連）
- -4146万
- 2019年8月（連） -100.27%
- -8304万
- 2020年8月（連） -101.56%
- -1億6737万
- 2021年8月（連） プラ転
- 13億3011万
- 2022年8月（連） -58.49%
- 5億5219万
- 2023年8月（連） マイ転
- -1881万
- 2024年8月（連） プラ転
- 3億950万
- 2025年8月（連） -64.95%
- 1億849万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- -5.44%
- 2018年8月（連）
- 2.79%
- 2019年8月（連）
- 1.71%
- 2020年8月（連）
- 0.15%
- 2021年8月（連）
- 15.33%
- 2022年8月（連）
- 8.06%
- 2023年8月（連）
- 2.84%
- 2024年8月（連）
- 5.24%
- 2025年8月（連）
- 4.25%
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