フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,489 | 239,545 |
| 減価償却費 | 111,285 | 102,532 |
| 株式報酬費用 | － | 750 |
| 支払利息 | 27,267 | 29,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -744 | -805 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | -1,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,563 | -44,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 178,989 | 168,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,719 | 85,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,904 | -31,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,234 | 14,339 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,498 | 7,159 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 76,437 | -102,667 |
| 小計 | 966,476 | 467,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 744 | 805 |
| 利息の支払額 | -26,099 | -29,866 |
| 支払手数料の支払額 | -3,200 | -3,600 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,973 | -36,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,948 | 398,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,703 | -81,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,262 | -775 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48 | -7,252 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62,814 | 24,928 |
| その他の支出 | -1,272 | -8,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,471 | -73,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -630,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -772,819 | -367,782 |
| リース債務の返済による支出 | -52,790 | -59,003 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 828 | 1,288 |
| 配当金の支払額 | -6 | -23,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -654,787 | -349,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,844 | -5,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,844 | -29,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,040,009 | 1,010,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
