四半期報告書-第59期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 246,489 | 239,545 |
減価償却費 | 111,285 | 102,532 |
株式報酬費用 | - | 750 |
支払利息 | 27,267 | 29,824 |
受取利息及び受取配当金 | -744 | -805 |
為替差損益(△は益) | -41 | -1,242 |
売上債権の増減額(△は増加) | -31,563 | -44,684 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 178,989 | 168,953 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 243,719 | 85,379 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 90,904 | -31,382 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,234 | 14,339 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 7,498 | 7,159 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 76,437 | -102,667 |
小計 | 966,476 | 467,702 |
利息及び配当金の受取額 | 744 | 805 |
利息の支払額 | -26,099 | -29,866 |
支払手数料の支払額 | -3,200 | -3,600 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,973 | -36,464 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,948 | 398,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -65,703 | -81,851 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,262 | -775 |
差入保証金の差入による支出 | -48 | -7,252 |
差入保証金の回収による収入 | 62,814 | 24,928 |
その他の支出 | -1,272 | -8,813 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,471 | -73,764 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -630,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -772,819 | -367,782 |
リース債務の返済による支出 | -52,790 | -59,003 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 828 | 1,288 |
配当金の支払額 | -6 | -23,751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -654,787 | -349,249 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,844 | -5,109 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 263,844 | -29,546 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,040,009 | 1,010,463 |