フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -196,363 | 246,489 |
| 減価償却費 | 165,791 | 111,285 |
| 固定資産除却損 | 34,303 | － |
| 株式報酬費用 | 5,104 | － |
| 支払利息 | 24,826 | 27,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -744 |
| 為替差損益（△は益） | -5,550 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,809 | -31,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,139 | 178,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,967 | 243,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,620 | 90,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,638 | 16,234 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,127 | 7,498 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,116 | 76,437 |
| 小計 | 162,255 | 966,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 744 |
| 利息の支払額 | -25,399 | -26,099 |
| 支払手数料の支払額 | -3,200 | -3,200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,117 | -5,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,280 | 931,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,008 | -65,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,525 | -7,262 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,770 | -48 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,982 | 62,814 |
| その他の支出 | -4,155 | -1,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,475 | -11,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | -630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,728 | -772,819 |
| リース債務の返済による支出 | -58,826 | -52,790 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 736 | 828 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,485 | － |
| 配当金の支払額 | -23,416 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 562,279 | -654,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,800 | -1,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 591,884 | 263,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,566 | 1,214,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
