フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,087 | -196,363 |
| 減価償却費 | 160,387 | 165,791 |
| 固定資産除却損 | 9,715 | 34,303 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,153 | － |
| 株式報酬費用 | 6,912 | 5,104 |
| 支払利息 | 22,073 | 24,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -506 |
| 為替差損益（△は益） | -220 | -5,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,682 | 142,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,540 | -125,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,824 | 131,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,636 | 7,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,911 | 13,638 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,218 | -26,127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -622 | -10,116 |
| 小計 | 54,209 | 162,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 506 |
| 利息の支払額 | -22,085 | -25,399 |
| 支払手数料の支払額 | -5,000 | -3,200 |
| 法人税等の支払額 | -42,162 | 5,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,739 | 139,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,575 | -113,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,600 | -16,525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,760 | -3,770 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,430 | 23,982 |
| その他の支出 | -24,174 | -4,155 |
| その他の収入 | 110 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,569 | -113,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -264,000 | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,522 | -385,728 |
| リース債務の返済による支出 | -58,212 | -58,826 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 190 | 736 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,485 |
| 配当金の支払額 | -23,285 | -23,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,169 | 562,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,283 | 3,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,575 | 591,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698,717 | 1,290,602 |
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