フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -182,990 | 3,087 |
| 減価償却費 | 125,677 | 160,387 |
| 固定資産除却損 | 4,630 | 9,715 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 4,153 |
| 株式報酬費用 | 5,556 | 6,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -297 |
| 支払利息 | 20,450 | 22,073 |
| 為替差損益（△は益） | -834 | -220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,334 | 130,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,422 | -302,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,032 | 50,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,426 | -2,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,654 | 5,911 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 57,738 | -33,218 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,001 | -622 |
| 小計 | 249,888 | 54,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 297 |
| 利息の支払額 | -20,618 | -22,085 |
| 支払手数料の支払額 | -4,700 | -5,000 |
| 法人税等の支払額 | -66,308 | -42,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,775 | -14,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,096 | -104,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -897 | -8,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,217 | -60,760 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,290 | 6,430 |
| その他の支出 | -7,261 | -24,174 |
| その他の収入 | － | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,183 | -161,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | -264,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,558 | -439,522 |
| リース債務の返済による支出 | -53,081 | -58,212 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50,055 | 190 |
| 配当金の支払額 | -22,865 | -23,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 671,550 | 365,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,312 | -1,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 660,455 | 187,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 636,709 | 824,285 |
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