フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 137,140 | -182,990 |
| 減価償却費 | 89,953 | 125,677 |
| 減損損失 | 2,007 | － |
| 固定資産除却損 | 2,333 | 4,630 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -786 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -25,266 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 1,396 | － |
| 株式報酬費用 | 5,369 | 5,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,555 | -4,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,952 | 12,654 |
| 為替差損益（△は益） | -27,960 | -834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -514 |
| 支払利息 | 18,194 | 20,450 |
| 支払手数料 | 2,603 | 2,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,019 | 242,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412,997 | -92,422 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -230,336 | -221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,410 | 49,032 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62,331 | 57,960 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,042 | 10,249 |
| 小計 | -384,924 | 249,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 514 |
| 利息の支払額 | -18,565 | -20,618 |
| 支払手数料の支払額 | -3,203 | -4,700 |
| 法人税等の支払額 | -88,859 | -66,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -495,356 | 158,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,198 | -130,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,969 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,401 | -897 |
| 差入保証金の差入による支出 | -126,533 | -42,217 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,332 | 9,290 |
| 事業譲渡による収入 | 108,207 | － |
| その他の支出 | -6,468 | -7,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,093 | -171,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,355 | -452,558 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27,809 | -53,081 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,293 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 50,055 |
| 配当金の支払額 | -22,405 | -22,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492,723 | 671,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,148 | 1,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,577 | 660,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,989 | 1,284,444 |
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