四半期報告書-第60期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 239,545 | 74,296 |
減価償却費 | 102,532 | 97,452 |
株式報酬費用 | 750 | 1,125 |
支払利息 | 29,824 | 39,797 |
受取利息及び受取配当金 | -805 | -295 |
為替差損益(△は益) | -1,242 | 3,222 |
売上債権の増減額(△は増加) | -44,684 | -15,669 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 168,953 | -52,072 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 85,379 | -112,508 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -31,382 | -42,163 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,339 | 4,001 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 7,159 | -3,009 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -102,667 | 25,053 |
小計 | 467,702 | 19,230 |
利息及び配当金の受取額 | 805 | 295 |
利息の支払額 | -29,866 | -39,990 |
支払手数料の支払額 | -3,600 | -10,202 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -36,464 | -40,801 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,576 | -71,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -81,851 | -73,996 |
無形固定資産の取得による支出 | -775 | -26,870 |
差入保証金の差入による支出 | -7,252 | -10,960 |
差入保証金の回収による収入 | 24,928 | 6,495 |
その他の支出 | -8,813 | -12,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,764 | -117,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 350,000 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -367,782 | -299,706 |
社債の発行による収入 | - | 100,000 |
リース債務の返済による支出 | -59,003 | -25,161 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,288 | 741 |
配当金の支払額 | -23,751 | -23,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,249 | 202,495 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,109 | 1,135 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29,546 | 14,210 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 984,859 | 999,070 |