フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,545 | 74,296 |
| 減価償却費 | 102,532 | 97,452 |
| 株式報酬費用 | 750 | 1,125 |
| 支払利息 | 29,824 | 39,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -805 | -295 |
| 為替差損益（△は益） | -1,242 | 3,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,684 | -15,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 168,953 | -52,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,379 | -112,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,382 | -42,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,339 | 4,001 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,159 | -3,009 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -102,667 | 25,053 |
| 小計 | 467,702 | 19,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 805 | 295 |
| 利息の支払額 | -29,866 | -39,990 |
| 支払手数料の支払額 | -3,600 | -10,202 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,464 | -40,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,576 | -71,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,851 | -73,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -775 | -26,870 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,252 | -10,960 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,928 | 6,495 |
| その他の支出 | -8,813 | -12,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,764 | -117,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367,782 | -299,706 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -59,003 | -25,161 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,288 | 741 |
| 配当金の支払額 | -23,751 | -23,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,249 | 202,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,109 | 1,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,546 | 14,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 984,859 | 999,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
