フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,987 | 289,081 |
| 減価償却費 | 188,578 | 200,283 |
| 減損損失 | 17,912 | 21,594 |
| 固定資産除却損 | 12,013 | 17,416 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -207 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -25,266 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,044 | 7,055 |
| 株式報酬費用 | 4,745 | 5,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,189 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,686 | -16,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,182 | 1,866 |
| 為替差損益（△は益） | 23,077 | -8,619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -197 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -814 | -573 |
| 支払利息及び社債利息 | 41,313 | 38,567 |
| 社債発行費償却 | 2,257 | 752 |
| 支払手数料 | 5,194 | 5,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,935 | -188,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,630 | -541,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,967 | -5,973 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 50,826 | -59,766 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 77,000 | -68,602 |
| 小計 | 629,892 | -327,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 814 | 573 |
| 利息の支払額 | -40,967 | -38,917 |
| 支払手数料の支払額 | -5,208 | -5,203 |
| 法人税等の支払額 | -29,623 | -149,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,907 | -520,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,016 | -129,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,290 | -98,216 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,516 | 26,075 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,662 | -123,685 |
| 事業譲渡による収入 | － | 108,207 |
| その他の収入 | 912 | 150 |
| その他の支出 | -7,721 | -25,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,262 | -234,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -762,433 | -839,486 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,602 | -64,009 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,993 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 54,755 |
| 自己株式の取得による支出 | -393 | － |
| 配当金の支払額 | -22,445 | -22,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,873 | 536,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,606 | 17,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,165 | -200,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 824,773 | 623,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
