フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,081 | 44,016 |
| 減価償却費 | 200,283 | 282,353 |
| 減損損失 | 21,594 | － |
| 固定資産除却損 | 17,416 | 5,881 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -207 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -25,266 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 7,055 | － |
| 株式報酬費用 | 5,369 | 5,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,074 | -15,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,866 | 25,999 |
| 為替差損益（△は益） | -8,619 | -725 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -573 | -994 |
| 支払利息 | 38,567 | 41,108 |
| 支払手数料 | 5,204 | 5,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,434 | -77,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -541,089 | -151,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,973 | 164,312 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59,014 | 65,624 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68,602 | 56,754 |
| 小計 | -327,447 | 435,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 994 |
| 利息の支払額 | -38,917 | -37,990 |
| 支払手数料の支払額 | -5,203 | -6,700 |
| 法人税等の支払額 | -149,866 | -121,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -520,861 | 270,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,583 | -243,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,527 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,216 | -12,302 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,075 | 17,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -123,685 | -58,261 |
| 事業譲渡による収入 | 108,207 | － |
| その他の収入 | 150 | － |
| その他の支出 | -25,038 | -15,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,563 | -312,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -839,486 | -859,684 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -64,009 | -110,376 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,993 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 54,755 | 50,055 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -77 |
| 配当金の支払額 | -22,426 | -22,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 536,826 | 57,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,813 | -2,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,784 | 12,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,989 | 636,709 |
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