フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,538 | 118,987 |
| 減価償却費 | 169,968 | 188,578 |
| 減損損失 | 6,704 | 17,912 |
| 固定資産除却損 | － | 12,013 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,044 |
| 株式報酬費用 | 4,770 | 4,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | -1,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,969 | 40,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,222 | 47,182 |
| 為替差損益（△は益） | -19,932 | 23,077 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,311 | -814 |
| 支払利息及び社債利息 | 44,223 | 41,313 |
| 社債発行費償却 | 2,257 | 2,257 |
| 支払手数料 | 2,870 | 5,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,630 | 50,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -457,121 | -61,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,513 | 23,967 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -63,448 | 33,851 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -126,350 | 77,000 |
| 小計 | -248,567 | 629,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,311 | 814 |
| 利息の支払額 | -44,794 | -40,967 |
| 支払手数料の支払額 | -5,204 | -5,208 |
| 法人税等の支払額 | -149,954 | -29,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -447,210 | 554,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,393 | -156,016 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85,253 | -49,662 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,176 | 30,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -14,290 |
| その他の支出 | -15,956 | -7,721 |
| その他の収入 | － | 912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,426 | -196,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -586,083 | -762,433 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,788 | -48,602 |
| 自己株式の取得による支出 | -403 | -393 |
| 配当金の支払額 | -22,502 | -22,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 649,222 | -133,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,812 | -25,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,601 | 199,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 625,607 | 824,773 |
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