フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,419 | 266,082 |
| 減価償却費 | 189,078 | 181,722 |
| 減損損失 | 7,424 | 18,122 |
| 固定資産除却損 | 4,473 | 612 |
| 株式報酬費用 | 3,030 | 4,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,712 | -72,411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 776 | -5,322 |
| 為替差損益（△は益） | -6,110 | 16,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,537 | -5,070 |
| 支払利息 | 84,872 | 94,867 |
| 支払手数料 | 12,052 | 13,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,237 | 75,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -211,143 | 35,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,891 | -68,930 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 53,251 | 5,228 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 190,936 | 37,876 |
| 小計 | 569,892 | 597,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,537 | 5,070 |
| 利息の支払額 | -85,527 | -96,593 |
| 支払手数料の支払額 | -10,579 | -17,231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,880 | -88,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,204 | 399,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,620 | -107,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,700 | -141,527 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,570 | 6,608 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,767 | -31,630 |
| その他の支出 | -8,186 | -17,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,702 | -291,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,937 | -236,562 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,842 | -28,440 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 920 | 1,104 |
| 配当金の支払額 | -23,512 | -23,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,371 | -137,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,225 | -20,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,355 | -49,473 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,192,815 | 1,143,341 |
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