フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,670 | 214,419 |
| 減価償却費 | 201,619 | 189,078 |
| 減損損失 | 20,762 | 7,424 |
| 固定資産除却損 | 1,650 | 4,473 |
| 株式報酬費用 | 1,125 | 3,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,703 | 67,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,574 | 776 |
| 為替差損益（△は益） | 872 | -6,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,288 | -3,537 |
| 支払利息 | 78,043 | 84,872 |
| 支払手数料 | 12,444 | 12,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,252 | -182,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 147,791 | -211,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,802 | 144,891 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,085 | 53,251 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,497 | 190,936 |
| 小計 | 411,453 | 569,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,288 | 3,537 |
| 利息の支払額 | -77,990 | -85,527 |
| 支払手数料の支払額 | -16,154 | -10,579 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,633 | 9,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,963 | 487,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,029 | -140,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,772 | -22,700 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,940 | 8,570 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,964 | -14,767 |
| その他の支出 | -14,952 | -8,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,777 | -177,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -640,484 | -319,937 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -46,124 | -26,842 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,753 | 920 |
| 配当金の支払額 | -23,386 | -23,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,241 | -89,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,655 | 6,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,400 | 226,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 966,459 | 1,192,815 |
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