フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,035 | 135,670 |
| 減価償却費 | 211,229 | 201,619 |
| 減損損失 | 23,357 | 20,762 |
| 固定資産除却損 | － | 1,650 |
| 株式報酬費用 | 3,001 | 1,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,066 | -35,703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,393 | -6,574 |
| 為替差損益（△は益） | 3,581 | 872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,656 | -2,288 |
| 支払利息 | 69,538 | 78,043 |
| 支払手数料 | 8,715 | 12,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,834 | 6,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 181,181 | 147,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,418 | -136,802 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,271 | 27,085 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -89,056 | -40,497 |
| 小計 | 855,567 | 411,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,656 | 2,288 |
| 利息の支払額 | -80,986 | -77,990 |
| 支払手数料の支払額 | -7,594 | -16,154 |
| 法人税等の支払額 | -60,966 | -73,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707,676 | 245,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,777 | -169,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,775 | -66,772 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,618 | 10,940 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,412 | -24,964 |
| その他の支出 | -13,139 | -14,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,486 | -264,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -715,975 | -640,484 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -96,384 | -46,124 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,831 | 1,753 |
| 配当金の支払額 | -23,751 | -23,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583,279 | -18,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,061 | 18,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,149 | -18,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 984,859 | 966,459 |
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